名称

招商银行日日盈理财计划

理财币种

人民币

募集方式

公募

本金及理财计划收益

本理财计划不保障本金及理财计划收益,详细内容见以下“本金及理财计划收益”。

理财期限

本理财计划将于2050年9月1日到期，但在符合本产品说明书规定的条件时，银行有权终止本理财计划，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

销售渠道

本理财计划面向个人投资者、企业投资者、同业投资者和银银合作投资者进行销售，投资者可根据不同的认购起点和购买方式选择购买。具体销售渠道如下：

终止

在理财计划持续期内,如果连续10个交易日本理财计划余额低于1亿份，则招商银行有权宣布终止本理财计划，详细内容见以下“终止”。

理财计划份额

理财计划份额以人民币计价，单位为1份。

理财计划份额面值

每份理财计划份额面值为人民币1元。

申购/赎回

本理财计划于封闭期后开放申购和赎回。详细内容见以下“理财计划申购”和“理财计划赎回”。

认购/申购/赎回价格

本理财计划认购/申购/赎回价格均为1元人民币为1份 。赎回价格并非代表投资者最终可根据该价格获得最终赎回资金，具体见“理财收益的测算依据和测算方法”和“理财收益的测算示例”的相关规定

认购日期

2009年3月26日9:00到2009年3月26日17:00。详细内容见以下“理财计划认购”

认购登记日

2009年3月26日为认购登记日。

成立日

2009年3月27日，理财计划自成立日起计算收益（如有，下同）。

发行规模

本理财计划发行规模上限为2085亿元人民币，对应各销售渠道发行规模上限如下表所示：

收益计算基础

实际理财天数/365

收益计算方式

理财计划存续期间，每日计算收益。

收益支付日及支付

详细内容见以下“本金及理财计划收益支付”。

托管人

招商银行股份有限公司

托管费率

0.02%/年

投资管理费率

对应不同销售渠道0.4%-0.6%/年，详细内容见“本金及理财计划收益”

购买方式

本理财计划向依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以购买本理财计划的合格投资者发售。在理财计划认购和申购期内，投资者可通过如下方式办理认购/申购：

单笔认购/申购上限

个人投资者认购/申购本理财计划，单笔认购/申购上限为1亿份和本理财计划对应销售渠道规模上限（如有）的较小值（其中，销售代码为8166的理财计划个人单笔申购上限为5亿份和本理财计划对应销售渠道规模上限（如有）的较小值。），详细内容见以下“理财计划认购”；

节假日

中国法定公众假日

交易日

在理财计划存续期内，每个工作日均为交易日。

对账单

本理财计划不提供对账单。

税款

本理财计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除法律法规特别要求外，投资者应缴纳的税收由投资者负责，产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本产品管理人申报和缴纳增值税及附加税费，该等税款直接从理财计划账户中扣付缴纳。